投资修炼手册:基础设施公募REITs定期报告主要披露的内容有哪些?

来源:上交所发布

为保护投资者的知情权,基金管理人应当编制并披露基础设施公募REITs年度报告、中期报告和季度报告等定期报告,内容包括:(一)基础设施REITs产品概况及主要财务指标;(二)基础设施项目明细及相关运营情况;(三)基础设施REITs财务报告及基础设施项目财务状况、业绩表现、未来展望情况;(四)基础设施项目现金流归集、管理、使用及变化情况;(五)基础设施项目公司对外借入款项及使用情况;(六)基础设施REITs与资产支持证券管理人和托管人、外部管理机构等履职情况;(七)基础设施REITs与资产支持证券管理人、托管人及参与机构费用收取情况;(八)报告期内购入或出售基础设施项目情况;(九)关联关系、报告期内发生的关联交易及相关利益冲突防范措施;(十)报告期内基础设施REITs份额持有人结构变化情况,并说明关联方持有基础设施REITs份额及变化情况;(十一)可能影响投资者决策的其他重要信息。

那么,投资者如何看待交易所对公开披露的基金等信息的核对?交易所对公开披露的基金信息以及在符合规定的网站或者定向披露的基础设施资产支持证券信息进行事前核对或者事前登记、事后核对,对其内容的真实性、准确性和完整性不承担责任。


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